NAV29/08/2024 Chg.+0.0100 Type de rendement Focus sur l'investissement Société de fonds
102.2700EUR +0.01% reinvestment Bonds Worldwide LRI Invest 

Stratégie d'investissement

Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist die nachhaltige Wertsteigerung der von den Kunden eingebrachten Anlagemittel. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager frei über die Portfoliozusammensetzung entscheidet, wobei es die für den jeweiligen Teilfonds festgelegten Anlageziele und die jeweilige Anlagepolitik einzuhalten hat. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds mindestens 75% des Fondsvermögens in fest- und variabel verzinsliche Staats- oder staatsgarantierte Anleihen an, die auf Euro lauten. Die Anlage erfolgt ohne geographische Beschränkung der Emittenten in Anleihen mit Investment Grade Rating und schwächerer Bonität. Bis zu 10% des Fondsvermögens kann der Fonds in andere Zielfonds investieren. Bis zu 25% des Fondsvermögens können in flüssigen Mitteln gehalten werden. Darüber hinaus kann das Fondsvermögen in allen anderen zulässigen Vermögenswerten angelegt werden. Der Fonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Zur Absicherung und zu Anlagezwecken kann der Fonds in abgeleitete Finanzinstrumente (Derivate) investieren. Derivate sind Finanzinstrumente, deren Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte z.B. eines Wertpapiers, Indexes oder Zinssatzes abhängt. Es können flüssige Mittel (wie z.B. Bankguthaben, Festgelder) und ähnliche Vermögenswerte gehalten werden.
 

Objectif d'investissement

Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist die nachhaltige Wertsteigerung der von den Kunden eingebrachten Anlagemittel. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager frei über die Portfoliozusammensetzung entscheidet, wobei es die für den jeweiligen Teilfonds festgelegten Anlageziele und die jeweilige Anlagepolitik einzuhalten hat.
 

Opérations

Type de rendement: reinvestment
Fonds Catégorie: Bonds
Région de placement: Worldwide
Branche: Bonds: Focus Public Sector
Benchmark: -
Début de l'exercice: 01/04
Dernière distribution: -
Banque dépositaire: European Depositary Bank SA
Domicile: Luxembourg
Permission de distribution: Germany, Luxembourg, Czech Republic
Gestionnaire du fonds: Dr. Kohlhase Vermögensverwaltungsges.mbH
Actif net: 10.5 Mio.  EUR
Date de lancement: 31/10/1989
Focus de l'investissement: -

Conditions

Surtaxe d'émission: 3.00%
Frais d'administration max.: 0.62%
Investissement minimum: 0.00 EUR
Deposit fees: 0.08%
Frais de rachat: 0.00%
Prospectus simplifié: Télécharger (Version imprimée)
 

Société de fonds

Société de fonds: LRI Invest
Adresse: 9A, rue Gabriel Lippmann, 5365, Munsbach
Pays: Luxembourg
Internet: www.lri-Invest.lu
 

Actifs

Bonds
 
97.20%
Cash
 
1.96%
Other Assets
 
0.84%

Pays

Germany
 
8.31%
Italy
 
5.79%
France
 
5.73%
Canada
 
5.64%
Austria
 
5.62%
Romania
 
5.24%
Indonesia
 
5.23%
Latvia
 
4.52%
Cyprus
 
2.87%
New Zealand
 
2.87%
Colombia
 
2.87%
Montenegro
 
2.87%
South Africa
 
2.86%
Albania
 
2.86%
Chile
 
2.86%
Autres
 
33.86%

Monnaies

Euro
 
97.20%
Autres
 
2.80%