NAV29.08.2024 Diff.+0,0100 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
102,2700EUR +0,01% thesaurierend Anleihen weltweit LRI Invest 

Investmentstrategie

Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist die nachhaltige Wertsteigerung der von den Kunden eingebrachten Anlagemittel. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager frei über die Portfoliozusammensetzung entscheidet, wobei es die für den jeweiligen Teilfonds festgelegten Anlageziele und die jeweilige Anlagepolitik einzuhalten hat. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds mindestens 75% des Fondsvermögens in fest- und variabel verzinsliche Staats- oder staatsgarantierte Anleihen an, die auf Euro lauten. Die Anlage erfolgt ohne geographische Beschränkung der Emittenten in Anleihen mit Investment Grade Rating und schwächerer Bonität. Bis zu 10% des Fondsvermögens kann der Fonds in andere Zielfonds investieren. Bis zu 25% des Fondsvermögens können in flüssigen Mitteln gehalten werden. Darüber hinaus kann das Fondsvermögen in allen anderen zulässigen Vermögenswerten angelegt werden. Der Fonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Zur Absicherung und zu Anlagezwecken kann der Fonds in abgeleitete Finanzinstrumente (Derivate) investieren. Derivate sind Finanzinstrumente, deren Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte z.B. eines Wertpapiers, Indexes oder Zinssatzes abhängt. Es können flüssige Mittel (wie z.B. Bankguthaben, Festgelder) und ähnliche Vermögenswerte gehalten werden.
 

Investmentziel

Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist die nachhaltige Wertsteigerung der von den Kunden eingebrachten Anlagemittel. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager frei über die Portfoliozusammensetzung entscheidet, wobei es die für den jeweiligen Teilfonds festgelegten Anlageziele und die jeweilige Anlagepolitik einzuhalten hat.
 

Stammdaten

Ertragstyp: thesaurierend
Fondskategorie: Anleihen
Region: weltweit
Branche: Anleihen Staaten orientiert
Benchmark: -
Geschäftsjahresbeginn: 01.04
Letzte Ausschüttung: -
Depotbank: European Depositary Bank SA
Ursprungsland: Luxemburg
Vertriebszulassung: Deutschland, Luxemburg, Tschechien
Fondsmanager: Dr. Kohlhase Vermögensverwaltungsges.mbH
Fondsvolumen: 10,5 Mio.  EUR
Auflagedatum: 31.10.1989
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 3,00%
Max. Verwaltungsgebühr: 0,62%
Mindestveranlagung: 0,00 EUR
Weitere Gebühren: 0,08%
Tilgungsgebühr: 0,00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: LRI Invest
Adresse: 9A, rue Gabriel Lippmann, 5365, Munsbach
Land: Luxemburg
Internet: www.lri-Invest.lu
 

Veranlagungen

Anleihen
 
97,20%
Barmittel
 
1,96%
Sonstige Vermögenswerte
 
0,84%

Länder

Deutschland
 
8,31%
Italien
 
5,79%
Frankreich
 
5,73%
Kanada
 
5,64%
Österreich
 
5,62%
Rumänien
 
5,24%
Indonesien
 
5,23%
Lettland
 
4,52%
Zypern
 
2,87%
Neuseeland
 
2,87%
Kolumbien
 
2,87%
Montenegro
 
2,87%
Südafrika
 
2,86%
Albanien
 
2,86%
Chile
 
2,86%
Sonstige
 
33,86%

Währungen

Euro
 
97,20%
Sonstige
 
2,80%