NAV29/08/2024 Chg.+0.1600 Type de rendement Focus sur l'investissement Société de fonds
66.7200EUR +0.24% paying dividend Mixed Fund Europe Universal-Investment 

Stratégie d'investissement

Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds mindestens 51 % in Aktien und verzinsliche Wertpapiere von Unternehmen/Emittenten mit Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union. Der Wert der Aktien darf 30% des Wertes des Fonds nicht übersteigen. Der Anlageschwerpunkt des Fonds liegt auf festverzinslichen Wertpapieren hoher Bonität (Staatsanleihen, Pfandbriefe und Unternehmensanleihen). Zusätzlich erwirbt das Fondsmanagement europäische Aktien und/oder Aktienfonds. Die Gesellschaft erwirbt und veräußert die zugelassenen Vermögensgegenstände nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage sowie der weiteren Börsenaussichten.
 

Objectif d'investissement

Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds mindestens 51 % in Aktien und verzinsliche Wertpapiere von Unternehmen/Emittenten mit Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union. Der Wert der Aktien darf 30% des Wertes des Fonds nicht übersteigen.
 

Opérations

Type de rendement: paying dividend
Fonds Catégorie: Mixed Fund
Région de placement: Europe
Branche: Mixed Fund/Focus Bonds
Benchmark: -
Début de l'exercice: 01/07
Dernière distribution: 15/08/2024
Banque dépositaire: CACEIS Bank S.A. Germany Branch
Domicile: Germany
Permission de distribution: Germany, Czech Republic
Gestionnaire du fonds: -
Actif net: 30.17 Mio.  EUR
Date de lancement: 18/12/1998
Focus de l'investissement: -

Conditions

Surtaxe d'émission: 4.00%
Frais d'administration max.: 1.00%
Investissement minimum: 0.00 EUR
Deposit fees: 0.10%
Frais de rachat: 0.00%
Prospectus simplifié: Télécharger (Version imprimée)
 

Société de fonds

Société de fonds: Universal-Investment
Adresse: Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main
Pays: Germany
Internet: www.universal-investment.com
 

Actifs

Bonds
 
67.93%
Stocks
 
28.25%
Cash
 
3.02%
Other Assets
 
0.80%

Pays

Germany
 
26.68%
Netherlands
 
12.26%
France
 
11.96%
United States of America
 
7.88%
Spain
 
7.83%
United Kingdom
 
5.38%
Denmark
 
3.67%
Supranational
 
3.49%
Italy
 
3.29%
Ireland
 
3.24%
Cash
 
3.02%
Sweden
 
2.33%
Finland
 
1.76%
Belgium
 
1.51%
Luxembourg
 
1.34%
Autres
 
4.36%

Monnaies

Euro
 
78.84%
US Dollar
 
12.04%
British Pound
 
4.47%
Swiss Franc
 
0.77%
Autres
 
3.88%