NAV29/08/2024 Diferencia+0.1600 Tipo de beneficio Enfoque de la inversión Sociedad de fondos
66.7200EUR +0.24% paying dividend Mixed Fund Europe Universal-Investment 

Estrategia de inversión

Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds mindestens 51 % in Aktien und verzinsliche Wertpapiere von Unternehmen/Emittenten mit Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union. Der Wert der Aktien darf 30% des Wertes des Fonds nicht übersteigen. Der Anlageschwerpunkt des Fonds liegt auf festverzinslichen Wertpapieren hoher Bonität (Staatsanleihen, Pfandbriefe und Unternehmensanleihen). Zusätzlich erwirbt das Fondsmanagement europäische Aktien und/oder Aktienfonds. Die Gesellschaft erwirbt und veräußert die zugelassenen Vermögensgegenstände nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage sowie der weiteren Börsenaussichten.
 

Objetivo de inversión

Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds mindestens 51 % in Aktien und verzinsliche Wertpapiere von Unternehmen/Emittenten mit Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union. Der Wert der Aktien darf 30% des Wertes des Fonds nicht übersteigen.
 

Datos maestros

Tipo de beneficio: paying dividend
Categoría de fondos: Mixed Fund
Región: Europe
Sucursal: Mixed Fund/Focus Bonds
Punto de referencia: -
Inicio del año fiscal: 01/07
Última distribución: 15/08/2024
Banco depositario: CACEIS Bank S.A. Germany Branch
País de origen: Germany
Permiso de distribución: Germany, Czech Republic
Gestor de fondo: -
Volumen de fondo: 30.17 millones  EUR
Fecha de fundación: 18/12/1998
Enfoque de la inversión: -

Condiciones

Recargo de emisión: 4.00%
Max. Comisión de administración: 1.00%
Inversión mínima: 0.00 EUR
Deposit fees: 0.10%
Cargo por amortización: 0.00%
Prospecto simplificado: Descargar (Versión para imprimir)
 

Sociedad de fondos

Fondos de empresa: Universal-Investment
Dirección: Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main
País: Germany
Internet: www.universal-investment.com
 

Activos

Bonds
 
67.93%
Stocks
 
28.25%
Cash
 
3.02%
Other Assets
 
0.80%

Países

Germany
 
26.68%
Netherlands
 
12.26%
France
 
11.96%
United States of America
 
7.88%
Spain
 
7.83%
United Kingdom
 
5.38%
Denmark
 
3.67%
Supranational
 
3.49%
Italy
 
3.29%
Ireland
 
3.24%
Cash
 
3.02%
Sweden
 
2.33%
Finland
 
1.76%
Belgium
 
1.51%
Luxembourg
 
1.34%
Otros
 
4.36%

Divisas

Euro
 
78.84%
US Dollar
 
12.04%
British Pound
 
4.47%
Swiss Franc
 
0.77%
Otros
 
3.88%