NAV29.08.2024 Diff.+0,1600 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
66,7200EUR +0,24% ausschüttend Mischfonds Europa Universal-Investment 

Investmentstrategie

Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds mindestens 51 % in Aktien und verzinsliche Wertpapiere von Unternehmen/Emittenten mit Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union. Der Wert der Aktien darf 30% des Wertes des Fonds nicht übersteigen. Der Anlageschwerpunkt des Fonds liegt auf festverzinslichen Wertpapieren hoher Bonität (Staatsanleihen, Pfandbriefe und Unternehmensanleihen). Zusätzlich erwirbt das Fondsmanagement europäische Aktien und/oder Aktienfonds. Die Gesellschaft erwirbt und veräußert die zugelassenen Vermögensgegenstände nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage sowie der weiteren Börsenaussichten.
 

Investmentziel

Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds mindestens 51 % in Aktien und verzinsliche Wertpapiere von Unternehmen/Emittenten mit Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union. Der Wert der Aktien darf 30% des Wertes des Fonds nicht übersteigen.
 

Stammdaten

Ertragstyp: ausschüttend
Fondskategorie: Mischfonds
Region: Europa
Branche: Mischfonds/anleihenorientiert
Benchmark: -
Geschäftsjahresbeginn: 01.07
Letzte Ausschüttung: 15.08.2024
Depotbank: CACEIS Bank S.A. Germany Branch
Ursprungsland: Deutschland
Vertriebszulassung: Deutschland, Tschechien
Fondsmanager: -
Fondsvolumen: 30,17 Mio.  EUR
Auflagedatum: 18.12.1998
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 4,00%
Max. Verwaltungsgebühr: 1,00%
Mindestveranlagung: 0,00 EUR
Weitere Gebühren: 0,10%
Tilgungsgebühr: 0,00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: Universal-Investment
Adresse: Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main
Land: Deutschland
Internet: www.universal-investment.com
 

Veranlagungen

Anleihen
 
67,93%
Aktien
 
28,25%
Barmittel
 
3,02%
Sonstige Vermögenswerte
 
0,80%

Länder

Deutschland
 
26,68%
Niederlande
 
12,26%
Frankreich
 
11,96%
USA
 
7,88%
Spanien
 
7,83%
Vereinigtes Königreich
 
5,38%
Dänemark
 
3,67%
Supranational
 
3,49%
Italien
 
3,29%
Irland
 
3,24%
Barmittel
 
3,02%
Schweden
 
2,33%
Finnland
 
1,76%
Belgien
 
1,51%
Luxemburg
 
1,34%
Sonstige
 
4,36%

Währungen

Euro
 
78,84%
US-Dollar
 
12,04%
Britisches Pfund
 
4,47%
Schweizer Franken
 
0,77%
Sonstige
 
3,88%