RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund (SZ) A/  AT0000A1W442  /

Fonds
NAV2024. 08. 30. Vált.+0,3600 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
84,9900EUR +0,43% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte Raiffeisen KAG ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2017 - - - - - - 1,08 -0,14 1,59 2,26 -1,57 -0,52 -
2018 3,83 -1,24 -2,46 1,94 -1,63 -1,48 0,28 -0,59 -1,20 -3,91 -0,85 -3,74 -10,74%
2019 3,12 0,64 0,58 2,64 -2,59 1,14 0,81 -0,87 0,10 -0,53 1,25 0,06 +6,41%
2020 1,54 -1,71 -9,31 3,60 1,94 0,33 1,18 2,27 0,33 -1,17 6,27 1,94 +6,60%
2021 -0,66 0,20 0,42 1,14 -0,27 0,43 0,37 0,32 -3,36 1,43 0,23 -0,45 -0,27%
2022 -4,79 -3,24 0,18 -2,94 -2,03 -6,49 4,85 -0,27 -6,73 2,83 2,26 -1,05 -16,71%
2023 3,76 -0,71 -0,77 -0,76 0,75 1,96 1,18 -2,94 -2,39 -3,21 5,41 4,50 +6,51%
2024 -1,36 -0,38 1,98 -1,63 0,86 -0,59 0,02 1,00 - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 5,68% 5,62% 5,95% 8,00% 7,79%
Sharpe ráta -0,66 -0,05 0,06 -1,02 -0,58
Legjobb hónap +4,50% +1,98% +5,41% +5,41% +6,27%
Legrosszabb hónap -1,63% -1,63% -3,21% -6,73% -9,31%
Maximális veszteség -4,06% -4,06% -5,65% -22,09% -22,09%
Túlteljesítés +0,91% - -1,41% -5,00% -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
CONVERTINVEST All-Cap Convertibl... Újrabefektetés 145,2200 +4,38% -11,95%
CONVERTINVEST All-Cap Convertibl... Teljes újrabefeketetés 152,5900 +4,40% -11,94%
CONVERTINVEST All-Cap Convertibl... Újrabefektetés 89,8600 +3,87% -13,31%
CONVERTINVEST All-Cap Convertibl... Osztalékfizetés 84,9900 +3,88% -13,31%
CONVERTINVEST All-Cap Convertibl... Osztalékfizetés 95,3200 +3,87% -13,26%
CONVERTINVEST All-Cap Convertibl... Teljes újrabefeketetés 145,8200 +3,87% -13,26%
CONVERTINVEST All-Cap Convertibl... Teljes újrabefeketetés 86,2000 +3,09% -15,22%
CONVERTINVEST All-Cap Convertibl... Újrabefektetés 138,8900 +3,87% -13,27%

Teljesítmény

YTD
  -0,15%
6 Hónap  
+1,61%
1 Év  
+3,88%
3 Év
  -13,31%
5 Év
  -5,00%
10 Év     -
Kezdettől
  -8,75%
Év
2023  
+6,51%
2022
  -16,71%
2021
  -0,27%
2020  
+6,60%
2019  
+6,41%
2018
  -10,74%
 

Osztalék

2024. 05. 31. 0,84 EUR
2023. 05. 31. 1,27 EUR
2022. 05. 31. 1,38 EUR
2021. 05. 31. 1,50 EUR
2018. 06. 01. 1,37 EUR