CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund (SZ) A/ AT0000A1W442 /
NAV2024. 08. 30. | Vált.+0,3600 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
84,9900EUR | +0,43% | Osztalékfizetés | Kötvények Világszerte | Raiffeisen KAG ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | - | - | - | - | - | - | 1,08 | -0,14 | 1,59 | 2,26 | -1,57 | -0,52 | - |
2018 | 3,83 | -1,24 | -2,46 | 1,94 | -1,63 | -1,48 | 0,28 | -0,59 | -1,20 | -3,91 | -0,85 | -3,74 | -10,74% |
2019 | 3,12 | 0,64 | 0,58 | 2,64 | -2,59 | 1,14 | 0,81 | -0,87 | 0,10 | -0,53 | 1,25 | 0,06 | +6,41% |
2020 | 1,54 | -1,71 | -9,31 | 3,60 | 1,94 | 0,33 | 1,18 | 2,27 | 0,33 | -1,17 | 6,27 | 1,94 | +6,60% |
2021 | -0,66 | 0,20 | 0,42 | 1,14 | -0,27 | 0,43 | 0,37 | 0,32 | -3,36 | 1,43 | 0,23 | -0,45 | -0,27% |
2022 | -4,79 | -3,24 | 0,18 | -2,94 | -2,03 | -6,49 | 4,85 | -0,27 | -6,73 | 2,83 | 2,26 | -1,05 | -16,71% |
2023 | 3,76 | -0,71 | -0,77 | -0,76 | 0,75 | 1,96 | 1,18 | -2,94 | -2,39 | -3,21 | 5,41 | 4,50 | +6,51% |
2024 | -1,36 | -0,38 | 1,98 | -1,63 | 0,86 | -0,59 | 0,02 | 1,00 | - | - | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 5,68% | 5,62% | 5,95% | 8,00% | 7,79% |
Sharpe ráta | -0,66 | -0,05 | 0,06 | -1,02 | -0,58 |
Legjobb hónap | +4,50% | +1,98% | +5,41% | +5,41% | +6,27% |
Legrosszabb hónap | -1,63% | -1,63% | -3,21% | -6,73% | -9,31% |
Maximális veszteség | -4,06% | -4,06% | -5,65% | -22,09% | -22,09% |
Túlteljesítés | +0,91% | - | -1,41% | -5,00% | - |
Minden érték EUR-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
CONVERTINVEST All-Cap Convertibl... | Újrabefektetés | 145,2200 | +4,38% | -11,95% | |
CONVERTINVEST All-Cap Convertibl... | Teljes újrabefeketetés | 152,5900 | +4,40% | -11,94% | |
CONVERTINVEST All-Cap Convertibl... | Újrabefektetés | 89,8600 | +3,87% | -13,31% | |
CONVERTINVEST All-Cap Convertibl... | Osztalékfizetés | 84,9900 | +3,88% | -13,31% | |
CONVERTINVEST All-Cap Convertibl... | Osztalékfizetés | 95,3200 | +3,87% | -13,26% | |
CONVERTINVEST All-Cap Convertibl... | Teljes újrabefeketetés | 145,8200 | +3,87% | -13,26% | |
CONVERTINVEST All-Cap Convertibl... | Teljes újrabefeketetés | 86,2000 | +3,09% | -15,22% | |
CONVERTINVEST All-Cap Convertibl... | Újrabefektetés | 138,8900 | +3,87% | -13,27% |
Teljesítmény
YTD | -0,15% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +1,61% | ||
1 Év | +3,88% | ||
3 Év | -13,31% | ||
5 Év | -5,00% | ||
10 Év | - | ||
Kezdettől | -8,75% | ||
Év | |||
2023 | +6,51% | ||
2022 | -16,71% | ||
2021 | -0,27% | ||
2020 | +6,60% | ||
2019 | +6,41% | ||
2018 | -10,74% |
Osztalék
2024. 05. 31. | 0,84 EUR |
2023. 05. 31. | 1,27 EUR |
2022. 05. 31. | 1,38 EUR |
2021. 05. 31. | 1,50 EUR |
2018. 06. 01. | 1,37 EUR |