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BVT Call 300 SHW 20.06.2025/  DE000VD9NWU5  /

EUWAX
26/09/2024  08:43:39 Var.+0.25 Denaro22:00:36 Lettera22:00:36 Sottostante Prezzo di esercizio Expiration date Tipo di opzione
9.38EUR +2.74% -
Quantità in denaro: -		 -
Quantità in lettera: -		 Sherwin Williams 300.00 USD 20/06/2025 Call
 

Dati master

WKN: VD9NWU
Emittente: Bank Vontobel AG
Valuta: EUR
Sottostante: Sherwin Williams
Tipo: Warrant
Tipo di opzione: Call
Prezzo di esercizio: 300.00 USD
Scadenza: 20/06/2025
Data di emissione: 10/07/2024
Ultimo giorno di contrattazione: 20/06/2025
Rapporto: 10:1
Tipo di esercizio: American
Quanto: No
Rapporto: 3.67
Leva: Sì

Calculated values

Valore corretto di mercato: 8.05
Valore intrinseco: 7.29
Volatilità implicita: 0.41
Storico della volatilità: 0.19
Parità: 7.29
Valore tempo: 2.03
Punto di pareggio: 362.75
Valore a parità del sottostante: 1.27
Premium: 0.06
Premium p.a.: 0.08
Spread abs.: 0.02
Spread %: 0.22%
Delta: 0.82
Theta: -0.08
Omega: 3.02
Rho: 1.38
 

Quote data

Apertura: 9.38
Max: 9.38
Min: 9.38
Chiusura precedente: 9.13
Fatturato: 0.00
Fase del mercato: -
 
  Tutte le quotazioni in EUR

Prestazione

1 settimana  
+3.65%
1 mese  
+20.10%
3 mesi     -
YTD     -
1 anno     -
3 anni     -
5 anni     -
10 anni     -
1W High / 1W Low: 9.38 9.05
1M High / 1M Low: 9.38 7.69
6m massimo / 6m minimo: - -
High (YTD): - -
Low (YTD): - -
52W High: - -
52W Low: - -
Prezzo medio 1s:   9.20
Volume medio 1s:   0.00
Prezzo medio 1m:   8.55
Avg. volume 1M:   0.00
Prezzo medio 6m:   -
Volume medio 6m:   -
Prezzo medio 1a:   -
Volume medio 1a:   -
Volatility 1M:   50.85%
Volatilità 6 mesi:   -
Volatility 1Y:   -
Volatility 3Y:   -