SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

BlueBay Inv.Gr.Bd.D GBP(QID)H/  LU0223989970  /

Fonds
NAV25.09.2024 Zm.-0,2200 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
125,6400GBP -0,17% płacące dywidendę Obligacje Światowy RBC BlueBay AM ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2005 - - - - - - 0,10 0,93 -0,03 -0,55 -0,09 0,91 -
2006 -0,24 0,73 -1,26 -0,37 0,70 -0,37 1,24 1,14 0,54 -3,09 0,75 -0,67 -0,98%
2007 0,25 1,09 -0,06 0,27 -0,84 -0,35 1,27 0,95 0,60 -1,80 0,53 -0,46 +1,40%
2008 1,97 0,69 -0,56 0,47 -1,18 -1,10 1,83 0,96 -2,05 -5,62 0,70 1,31 -2,79%
2009 0,99 0,55 0,79 2,67 2,05 2,59 3,58 1,16 1,10 -0,38 0,72 0,72 +17,76%
2010 1,35 0,52 1,16 0,87 -1,49 0,17 1,52 2,06 -1,02 -3,99 -1,37 -1,43 -1,80%
2011 -0,35 1,01 -1,18 0,79 0,58 -1,16 1,08 -1,88 -3,07 1,62 -3,03 1,69 -3,98%
2012 3,13 2,13 0,06 0,27 0,14 -0,65 2,42 0,72 0,87 1,50 0,66 0,21 +12,00%
2013 -0,53 0,78 -0,43 1,74 -0,22 -2,93 0,87 0,02 0,11 1,47 0,43 -0,74 +0,48%
2014 0,95 0,94 -0,26 0,87 0,70 -0,29 0,36 0,70 -0,89 0,12 0,41 -0,16 +3,48%
2015 0,95 1,19 -0,91 -0,46 -0,74 -2,84 1,19 -0,75 -1,98 1,63 0,62 -1,53 -3,67%
2016 0,23 -0,04 0,41 -0,17 0,59 0,73 1,82 0,28 -0,63 -0,77 -0,83 1,16 +2,79%
2017 -0,35 1,48 -0,15 0,47 0,45 -0,03 0,85 0,24 0,58 1,53 0,02 -0,33 +4,83%
2018 0,43 -0,27 -0,02 0,23 -0,35 -0,17 0,44 0,05 -0,18 -0,51 -0,81 0,12 -1,03%
2019 1,29 0,62 1,34 1,00 -0,47 2,13 2,00 0,60 -0,40 0,09 0,01 0,38 +8,90%
2020 1,24 -0,20 -7,92 4,35 0,34 1,68 1,85 0,27 0,26 0,97 2,42 0,57 +5,49%
2021 0,08 -0,51 0,42 0,12 -0,20 0,57 0,92 -0,37 -0,39 -0,62 0,05 -0,05 +0,01%
2022 -1,41 -2,85 -1,23 -2,84 -0,94 -4,76 4,88 -3,53 -3,76 0,38 3,41 -1,42 -13,61%
2023 3,20 -1,28 0,29 0,53 0,45 -0,46 1,43 0,18 -0,47 0,47 2,68 2,96 +10,34%
2024 0,44 -0,82 1,47 -0,55 0,53 0,59 1,82 0,45 0,84 - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 2,78% 2,69% 3,22% 4,56% 4,62%
Wskaźnik Sharpe'a 1,18 1,85 2,38 -0,80 -0,48
Najlepszy miesiąc +2,96% +1,82% +2,96% +4,88% +4,88%
Najgorszy miesiąc -0,82% -0,55% -0,82% -4,76% -7,92%
Maksymalna strata -1,10% -0,98% -1,31% -17,82% -18,43%
Przewaga wyników -1,87% - -1,12% +8,71% -
 
Wszystkie kursy w GBP

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
BlueBay Investment Grade Bond Fu... z reinwestycją 131,2400 +6,82% -8,75%
BlueBay Inv.Gr.Bd.B EUR(Perf) z reinwestycją 199,5800 +9,68% -3,91%
BlueBay Inv.Gr.Bd.B USD(Perf)H z reinwestycją 233,6600 +11,65% +1,84%
BlueBay Inv.Gr.Bd.D GBP(QID)H płacące dywidendę 125,6400 +11,06% -0,76%
BlueBay Inv.Gr.Bd.I CHF H z reinwestycją 129,0500 +6,91% -8,52%
BlueBay Inv.Gr.Bd.B GBP H z reinwestycją 189,1400 +11,04% -0,79%
BlueBay Inv.Gr.Bd.I GBP H z reinwestycją 200,8000 +11,15% -0,52%
BlueBay Inv.Gr.Bd.B JPY H z reinwestycją 10 002,6699 +5,08% -10,82%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... płacące dywidendę 126,4100 +10,78% -1,51%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... z reinwestycją 123,4300 +6,55% -9,43%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S CHF(AID)H płacące dywidendę 84,5800 +7,00% -8,33%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S CHF H z reinwestycją 108,7800 +7,00% -8,36%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S GBP(AID)H płacące dywidendę 100,3200 +11,20% -0,38%
BlueBay Inv.Gr.Bd.R NOK H z reinwestycją 1 792,4000 +9,96% -2,84%
BlueBay Inv.Gr.Bd.R GBP H z reinwestycją 116,0800 +10,76% -1,52%
BlueBay Inv.Gr.Bd.R SEK H z reinwestycją 1 694,8500 +9,17% -4,84%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S GBP H z reinwestycją 115,9300 +11,20% -0,35%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... płacące dywidendę 103,1000 - -
BlueBay Investment Grade Bond Fu... z reinwestycją 195,6300 +9,70% -4,23%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... z reinwestycją 188,0400 +9,80% -3,97%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... z reinwestycją 211,3700 +11,58% +1,38%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... z reinwestycją 214,3400 +11,67% +1,64%
BlueBay Inv.Gr.Bd.I EUR(Perf) z reinwestycją 189,0900 +9,82% -3,73%
BlueBay Inv.Gr.Bd.I EUR(AID) płacące dywidendę 114,3700 +9,80% -3,97%
BlueBay Inv.Gr.Bd.I USD(Perf)H płacące dywidendę 216,3300 +11,72% +2,05%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... z reinwestycją 208,0100 +11,29% +0,64%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... płacące dywidendę 110,0600 +9,43% -4,94%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... z reinwestycją 124,8600 +9,75% -4,09%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... z reinwestycją 149,6200 +11,63% +1,54%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S EUR z reinwestycją 123,9000 +9,86% -3,80%
BlueBay Inv.Gr.Bd.C GBP H z reinwestycją 136,6400 +11,10% -0,62%
BlueBay Inv.Gr.Bd.Q EUR(AID) płacące dywidendę 92,1300 +9,81% -3,94%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S USD(AID)H płacące dywidendę 110,8200 +11,75% +1,83%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S USD H z reinwestycją 146,1600 +11,74% +1,84%
BlueBay Inv.Gr.Bd.C EUR(AID) płacące dywidendę 94,7100 +9,75% -4,08%
BlueBay Inv.Gr.Bd.C GBP(AID)H płacące dywidendę 103,2700 +11,10% -0,64%
BlueBay Inv.Gr.Bd.C USD(AID)H płacące dywidendę 113,8100 +11,63% +1,56%
BlueBay Inv.Gr.Bd.S EUR(AID) płacące dywidendę 93,0900 +9,86% -3,79%
BlueBay Inv.Gr.Bd.M CHF H z reinwestycją 105,3100 +6,87% -8,62%
BlueBay Inv.Gr.Bd.M EUR z reinwestycją 122,1300 +9,75% -4,09%
BlueBay Inv.Gr.Bd.M USD H z reinwestycją 135,1200 +11,62% +1,54%
BlueBay Inv.Gr.Bd.Q EUR z reinwestycją 109,5900 +9,81% -3,94%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... z reinwestycją 112,8800 +11,70% -
BlueBay Inv.Gr.Bd.R USD(AID)H płacące dywidendę 119,1900 +11,29% +0,62%
BlueBay Inv.Gr.Bd.Q CHF z reinwestycją 99,6700 +6,93% -8,48%
BlueBay Investment Grade Bond Fu... z reinwestycją 185,8800 +9,42% -4,95%

Wyniki

YTD  
+4,85%
6 miesięcy  
+4,14%
1 rok  
+11,06%
3 lata
  -0,76%
5 lat  
+6,02%
10-letnie  
+17,34%
Od początku  
+51,82%
Rok
2023  
+10,34%
2022
  -13,61%
2021  
+0,01%
2020  
+5,49%
2019  
+8,90%
2018
  -1,03%
2017  
+4,83%
2016  
+2,79%
2015
  -3,67%
 

Dywidendy

28.06.2024 1,21 GBP
28.03.2024 1,13 GBP
29.12.2023 1,14 GBP
29.09.2023 1,07 GBP
30.06.2023 0,97 GBP
31.03.2023 0,94 GBP
30.12.2022 0,88 GBP
30.09.2022 0,69 GBP
30.06.2022 0,58 GBP
31.03.2022 0,50 GBP
31.12.2021 0,51 GBP
30.09.2021 0,45 GBP
31.12.2020 2,16 GBP
30.09.2020 1,62 GBP
30.06.2020 0,66 GBP
31.03.2020 0,61 GBP
31.12.2019 0,73 GBP
30.09.2019 0,72 GBP
28.06.2019 0,66 GBP
29.03.2019 0,59 GBP
31.12.2018 0,61 GBP
28.09.2018 0,52 GBP
29.06.2018 0,71 GBP
29.03.2018 0,71 GBP
29.12.2017 0,75 GBP
29.09.2017 0,70 GBP
30.06.2017 0,79 GBP
31.03.2017 0,75 GBP
30.12.2016 0,62 GBP