BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I EUR(AID)
LU0627764128
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I EUR(AID)/ LU0627764128 /
NAV29.08.2024 |
Diff.-0,0600 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
92,8900EUR |
-0,06% |
ausschüttend |
Anleihen
weltweit
|
RBC BlueBay AM ▶ |
Investmentstrategie
Der Fonds zielt darauf ab, durch eine Mischung aus Ertragserwirtschaftung und Vermehrung des ursprünglich investierten Betrags eine Rendite zu erreichen. Er investiert hauptsächlich in festverzinsliche Anleihen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt Renditen über seiner Benchmark an. Die Benchmark ist der ICE BofA Merrill Lynch Euro Currency 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index. Der Fonds berücksichtigt ökologische Kriterien, soziale Kriterien und Kriterien der Unternehmensführung (ESG-Kriterien). Es gibt keine Einschränkungen hinsichtlich des Umfangs, in dem das Portfolio und die Performance des Fonds von denen der Benchmark abweichen dürfen.
Im Rahmen des Anlageprozesses hat der Anlageverwalter volles Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios des Fonds und kann ein Engagement in Unternehmen, Ländern oder Sektoren eingehen, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Mindestens die Hälfte der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche Anleihen investiert, die von einer Kreditratingagentur mit dem Rating "Investment Grade" ausgezeichnet wurden. Der Fonds kann bis zu 20 % seines Nettovermögens in Festlandchina investieren.
Investmentziel
Der Fonds zielt darauf ab, durch eine Mischung aus Ertragserwirtschaftung und Vermehrung des ursprünglich investierten Betrags eine Rendite zu erreichen. Er investiert hauptsächlich in festverzinsliche Anleihen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt Renditen über seiner Benchmark an. Die Benchmark ist der ICE BofA Merrill Lynch Euro Currency 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index. Der Fonds berücksichtigt ökologische Kriterien, soziale Kriterien und Kriterien der Unternehmensführung (ESG-Kriterien). Es gibt keine Einschränkungen hinsichtlich des Umfangs, in dem das Portfolio und die Performance des Fonds von denen der Benchmark abweichen dürfen.
Stammdaten
Ertragstyp: |
ausschüttend |
Fondskategorie: |
Anleihen |
Region: |
weltweit |
Branche: |
Anleihen Gemischt |
Benchmark: |
ICE BofA Euro Currency 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.07 |
Letzte Ausschüttung: |
28.06.2024 |
Depotbank: |
Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A. |
Ursprungsland: |
Luxemburg |
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg |
Fondsmanager: |
Andrzej Skiba, Marc Stacey, Mark Dowding, Tom Moulds |
Fondsvolumen: |
838,05 Mio.
EUR
|
Auflagedatum: |
28.07.2013 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
5,00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
1,00% |
Mindestveranlagung: |
500.000,00 EUR |
Weitere Gebühren: |
- |
Tilgungsgebühr: |
0,00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
KAG: |
RBC BlueBay AM |
Adresse: |
4, Boulevard Royal, L-2449, Luxemburg |
Land: |
Luxemburg |
Internet: |
www.bluebay.com
|
Veranlagungen
Anleihen |
|
84,32% |
Barmittel |
|
15,68% |
Länder
Barmittel |
|
15,68% |
Frankreich |
|
12,08% |
USA |
|
11,30% |
Niederlande |
|
10,71% |
Mexiko |
|
8,18% |
Deutschland |
|
6,88% |
Vereinigtes Königreich |
|
6,04% |
Rumänien |
|
4,60% |
Spanien |
|
4,17% |
Italien |
|
3,82% |
Südafrika |
|
2,24% |
Dänemark |
|
1,98% |
Luxemburg |
|
1,82% |
Belgien |
|
1,65% |
Schweiz |
|
1,63% |
Sonstige |
|
7,22% |
Währungen
Euro |
|
81,23% |
Brasilianischer Real |
|
1,80% |
Isländische Krone |
|
1,28% |
Norwegische Krone |
|
0,98% |
Australischer Dollar |
|
0,96% |
Sonstige |
|
13,75% |