BlackRock Gl.Targ.Ret.Mod.Fd.I USD/ IE00BMDQ5702 /
Стоимость чистых активов29.08.2024 | Изменение+0.1153 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
105.3912USD | +0.11% | reinvestment | Mixed Fund Worldwide | BlackRock AM (IE) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | - | - | - | - | - | - | 1.67 | 0.61 | -2.57 | 2.13 | -0.22 | 1.12 | - |
2022 | -3.49 | -1.42 | 0.63 | -3.92 | -0.40 | -3.34 | 2.12 | -1.81 | -4.13 | 1.48 | 2.76 | -1.56 | -12.60% |
2023 | 3.42 | -2.10 | 1.85 | 0.43 | -0.81 | 1.37 | 1.41 | -1.37 | -2.56 | -1.20 | 4.21 | 3.51 | +8.16% |
2024 | 0.19 | 1.35 | 1.93 | -1.54 | 1.15 | 1.67 | 0.94 | 1.86 | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 4.86% | 4.77% | 5.52% | 6.48% | -% |
Коэффициент Шарпа | 1.76 | 1.92 | 1.66 | -0.42 | - |
Лучший месяц | +3.51% | +1.93% | +4.21% | +4.21% | - |
Худший месяц | -1.54% | -1.54% | -2.56% | -4.13% | - |
Максимальный убыток | -2.31% | -2.31% | -4.14% | -16.53% | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
BlackRock Gl.Targ.Ret.Mod.Fd.I U... | reinvestment | 105.3912 | +12.66% | +2.28% | |
BlackRock Gl.Targ.Ret.Mod.Fd.X U... | reinvestment | 107.3422 | +13.34% | +4.04% | |
BlackRock Gl.Targ.Ret.Mod.Fd.A U... | reinvestment | 103.0158 | +11.88% | +0.11% | |
BlackRock Gl.Targ.Ret.Mod.Fd.D U... | reinvestment | 104.8296 | +12.50% | +1.76% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +7.75% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +6.12% | ||
1 год | +12.66% | ||
3 года | +2.28% | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +5.39% | ||
Год | |||
2023 | +8.16% | ||
2022 | -12.60% |