BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund D2 CHF
LU1065150267
BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund D2 CHF/ LU1065150267 /
NAV30/08/2024 |
Var.+0.0900 |
Type of yield |
Focus sugli investimenti |
Società d'investimento |
22.7700CHF |
+0.40% |
reinvestment |
Bonds
Emerging Markets
|
BlackRock (LU) ▶ |
Investment strategy
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Maximierung einer Rendite aus Ihrer Anlage an. Der Fonds legt mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in festverzinslichen (fv) Wertpapieren an, die auf lokale Währungen von Schwellenmarktländern lauten, und kann Anlagen mit einem relativ niedrigen oder ohne Rating umfassen. Dazu gehören Anleihen und Geldmarktinstrumente (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten) und diese können von Regierungen und staatlichen Stellen sowie Unternehmen und supranationalen Einrichtungen (z. B. Asiatische Entwicklungsbank) ausgegeben werden, die ihren Sitz in Schwellenländern haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivitätausüben.
Der Anlageberater (AB) kann derivative Finanzinstrumente (FD) einsetzen (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren), um zur Erreichung des Anlageziels des Fonds beizutragen und das Risiko im Portfolio des Fonds zu reduzieren. Dies kann zu Leverage-Effekten führen (d. h. wenn der Fonds einem Marktrisiko ausgesetzt ist, das den Wert seiner Vermögenswerte übersteigt). Der Fonds wird aktiv verwaltet und der AB kann nach eigenem Ermessen die Auswahl der Anlagen für den Fonds treffen. Dabei wird sich der AB beim Aufbau des Portfolios des Fonds und auch zu Zwecken des Risikomanagements auf den J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified Index beziehen, um sicherzustellen, dass das aktive Risiko (d. h. Grad der Abweichung vom Index) angesichts des Anlageziels und der Anlagepolitik des Fonds angemessen bleibt. Der AB ist bei der Auswahl der Anlagen nicht an die Indexwerte oder die Gewichtung des Index gebunden. Der AB kann nach eigenem Ermessen auch in Wertpapieren anlegen, die nicht im Index enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Der geografische Umfang des Anlageziels und der Anlagepolitik kann jedoch dazu führen, dass der Umfang, zu dem die Portfoliobestände vom Index abweichen, begrenzt wird. Der Index sollte von den Anlegern dazu verwendet werden, die Wertentwicklung des Fonds zu vergleichen.
Investment goal
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Maximierung einer Rendite aus Ihrer Anlage an. Der Fonds legt mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in festverzinslichen (fv) Wertpapieren an, die auf lokale Währungen von Schwellenmarktländern lauten, und kann Anlagen mit einem relativ niedrigen oder ohne Rating umfassen. Dazu gehören Anleihen und Geldmarktinstrumente (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten) und diese können von Regierungen und staatlichen Stellen sowie Unternehmen und supranationalen Einrichtungen (z. B. Asiatische Entwicklungsbank) ausgegeben werden, die ihren Sitz in Schwellenländern haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivitätausüben.
Dati master
Type of yield: |
reinvestment |
Fondi Categoria: |
Bonds |
Region: |
Emerging Markets |
Settore: |
Bonds: Focus Public Sector |
Benchmark: |
JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index |
Business year start: |
01/09 |
Ultima distribuzione: |
- |
Banca depositaria: |
The Bank of New York Mellon SA/NV, Zweigniederlassung Luxemburg |
Domicilio del fondo: |
Luxembourg |
Permesso di distribuzione: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
Gestore del fondo: |
Amer Bisat, Laurent Develay ,Michal Wozniak |
Volume del fondo: |
1.66 bill.
USD
|
Data di lancio: |
07/05/2014 |
Investment focus: |
- |
Condizioni
Sovrapprezzo emissione: |
5.00% |
Tassa amministrativa massima: |
0.50% |
Investimento minimo: |
100,000.00 CHF |
Deposit fees: |
0.45% |
Redemption charge: |
0.00% |
Prospetto semplificato: |
Download (Print version) |
Società d'investimento
Funds company: |
BlackRock (LU) |
Indirizzo: |
35a Avenue JF Kennedy, 1855, Luxemburg |
Paese: |
Luxembourg |
Internet: |
www.blackrock.com
|
Attività
Bonds |
|
97.28% |
Cash |
|
2.68% |
Altri |
|
0.04% |
Paesi
South Africa |
|
12.23% |
Mexico |
|
11.33% |
Brazil |
|
9.69% |
Indonesia |
|
9.53% |
Colombia |
|
9.45% |
Malaysia |
|
8.21% |
Poland |
|
8.20% |
Czech Republic |
|
5.10% |
Romania |
|
4.26% |
Peru |
|
3.62% |
China |
|
3.60% |
Hungary |
|
2.86% |
Cash |
|
2.68% |
Chile |
|
1.77% |
Turkey |
|
1.63% |
Altri |
|
5.84% |
Cambi
South African Rand |
|
12.23% |
Mexican Peso |
|
11.30% |
Indonesian Rupiah |
|
9.53% |
Brazilian Real |
|
9.45% |
Colombian Peso |
|
9.45% |
Malaysian Ringgit |
|
8.21% |
Polish Zloty |
|
8.21% |
Czech Koruna |
|
5.08% |
Chinese Yuan Renminbi |
|
3.62% |
Peruvian Nuevo Sol |
|
3.62% |
Romanian Leu |
|
3.33% |
Hungarian Forint |
|
2.90% |
Chilean Peso |
|
1.18% |
Euro |
|
1.02% |
Egyptian Pound |
|
0.93% |
Altri |
|
9.94% |