BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund D2 CHF
LU1065150267
BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund D2 CHF/ LU1065150267 /
NAV2024. 08. 30. |
Vált.+0,0900 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
22,7700CHF |
+0,40% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Feltörekvő piacok
|
BlackRock (LU) ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Feltörekvő piacok |
Ágazat: |
Kötvények: állami szektor |
Benchmark: |
JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index |
Üzleti év kezdete: |
09. 01. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
The Bank of New York Mellon SA/NV, Zweigniederlassung Luxemburg |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg |
Alapkezelő menedzser: |
Amer Bisat, Laurent Develay ,Michal Wozniak |
Alap forgalma: |
1,66 mrd.
USD
|
Indítás dátuma: |
2014. 05. 07. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
0,50% |
Minimum befektetés: |
100 000,00 CHF |
Deposit fees: |
0,45% |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
BlackRock (LU) |
Cím: |
35a Avenue JF Kennedy, 1855, Luxemburg |
Ország: |
Luxemburg |
Internet: |
www.blackrock.com
|
Eszközök
Kötvények |
|
97,28% |
Készpénz |
|
2,68% |
Egyéb |
|
0,04% |
Országok
Dél-Afrika |
|
12,23% |
Mexikó |
|
11,33% |
Brazília |
|
9,69% |
Indonézia |
|
9,53% |
Kolumbia |
|
9,45% |
Malajzia |
|
8,21% |
Lengyelország |
|
8,20% |
Csehország |
|
5,10% |
Románia |
|
4,26% |
Peru |
|
3,62% |
Kína |
|
3,60% |
Magyarország |
|
2,86% |
Készpénz |
|
2,68% |
Chile |
|
1,77% |
Törökország |
|
1,63% |
Egyéb |
|
5,84% |
Devizák
Dél-Afrikai Rand |
|
12,23% |
Mexikói Peso |
|
11,30% |
Indonéz Rúpia |
|
9,53% |
Brazil Reál |
|
9,45% |
Kolumbiai Peso |
|
9,45% |
Maláj Ringgit |
|
8,21% |
Lengyel Zloty |
|
8,21% |
Cseh Korona |
|
5,08% |
Kínai Yüan Renminbi |
|
3,62% |
Perui Nuevo Sol |
|
3,62% |
Román Lej |
|
3,33% |
Magyar Forint |
|
2,90% |
Chilei Peso |
|
1,18% |
Euro |
|
1,02% |
Egyiptomi Font |
|
0,93% |
Egyéb |
|
9,94% |