BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund D2 CHF
LU1065150267
BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund D2 CHF/ LU1065150267 /
| NAV2024. 08. 30. |
Vált.+0,0900 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 22,7700CHF |
+0,40% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Feltörekvő piacok
|
BlackRock (LU) ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Feltörekvő piacok |
| Ágazat: |
Kötvények: állami szektor |
| Benchmark: |
JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index |
| Üzleti év kezdete: |
09. 01. |
| Last Distribution: |
- |
| Letétkezelő bank: |
The Bank of New York Mellon SA/NV, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg |
| Alapkezelő menedzser: |
Amer Bisat, Laurent Develay ,Michal Wozniak |
| Alap forgalma: |
1,66 mrd.
USD
|
| Indítás dátuma: |
2014. 05. 07. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,50% |
| Minimum befektetés: |
100 000,00 CHF |
| Deposit fees: |
0,45% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
BlackRock (LU) |
| Cím: |
35a Avenue JF Kennedy, 1855, Luxemburg |
| Ország: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.blackrock.com
|
Eszközök
| Kötvények |
|
97,28% |
| Készpénz |
|
2,68% |
| Egyéb |
|
0,04% |
Országok
| Dél-Afrika |
|
12,23% |
| Mexikó |
|
11,33% |
| Brazília |
|
9,69% |
| Indonézia |
|
9,53% |
| Kolumbia |
|
9,45% |
| Malajzia |
|
8,21% |
| Lengyelország |
|
8,20% |
| Csehország |
|
5,10% |
| Románia |
|
4,26% |
| Peru |
|
3,62% |
| Kína |
|
3,60% |
| Magyarország |
|
2,86% |
| Készpénz |
|
2,68% |
| Chile |
|
1,77% |
| Törökország |
|
1,63% |
| Egyéb |
|
5,84% |
Devizák
| Dél-Afrikai Rand |
|
12,23% |
| Mexikói Peso |
|
11,30% |
| Indonéz Rúpia |
|
9,53% |
| Brazil Reál |
|
9,45% |
| Kolumbiai Peso |
|
9,45% |
| Maláj Ringgit |
|
8,21% |
| Lengyel Zloty |
|
8,21% |
| Cseh Korona |
|
5,08% |
| Kínai Yüan Renminbi |
|
3,62% |
| Perui Nuevo Sol |
|
3,62% |
| Román Lej |
|
3,33% |
| Magyar Forint |
|
2,90% |
| Chilei Peso |
|
1,18% |
| Euro |
|
1,02% |
| Egyiptomi Font |
|
0,93% |
| Egyéb |
|
9,94% |
