ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 - Anteilklasse S
LU0278153084
ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 - Anteilklasse S/ LU0278153084 /
| NAV2024. 08. 29. |
Vált.+2,1700 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 801,5200EUR |
+0,27% |
Osztalékfizetés |
Vegyes alap
Világszerte
|
ACATIS Investment ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Vegyes alap |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Vegyes alap / Rugalmas |
| Benchmark: |
- |
| Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
| Last Distribution: |
2024. 03. 15. |
| Letétkezelő bank: |
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxembourg |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg, Csehország |
| Alapkezelő menedzser: |
ACATIS Investment |
| Alap forgalma: |
421,8 mill.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
2007. 01. 12. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
0,50% |
| Max. Administration Fee: |
0,45% |
| Minimum befektetés: |
10 000,00 EUR |
| Deposit fees: |
0,06% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
ACATIS Investment |
| Cím: |
Taunusanlage 18, 60325, Frankfurt am Main |
| Ország: |
Németország |
| Internet: |
www.acatis.de
|
Eszközök
| Részvények |
|
72,70% |
| Kötvények |
|
22,73% |
| Certifikátok |
|
1,69% |
| Készpénz |
|
1,45% |
| Egyéb eszközök |
|
0,21% |
| Egyéb |
|
1,22% |
Országok
| Amerikai Egyesült Államok |
|
31,96% |
| Németország |
|
19,29% |
| Franciaország |
|
7,36% |
| Kanada |
|
4,65% |
| Írország |
|
4,53% |
| Jersey |
|
4,37% |
| Ausztria |
|
3,36% |
| Ausztrália |
|
3,32% |
| Dánia |
|
2,91% |
| Hollandia |
|
2,80% |
| Svájc |
|
2,56% |
| Luxemburg |
|
2,15% |
| Olaszország |
|
1,97% |
| Finnország |
|
1,73% |
| Egyesült Királyság |
|
1,67% |
| Egyéb |
|
5,37% |
Devizák
| Euro |
|
51,05% |
| US Dollár |
|
32,79% |
| Ausztrál Dollár |
|
3,32% |
| Dán Korona |
|
2,91% |
| Svájci Frank |
|
2,56% |
| Kanadai Dollár |
|
2,54% |
| Brit Font |
|
1,44% |
| Norvég Korona |
|
0,95% |
| Japán Yen |
|
0,78% |
| Egyéb |
|
1,66% |
