ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 - Anteilklasse S
LU0278153084
ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 - Anteilklasse S/ LU0278153084 /
NAV2024. 08. 29. |
Vált.+2,1700 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
801,5200EUR |
+0,27% |
Osztalékfizetés |
Vegyes alap
Világszerte
|
ACATIS Investment ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Vegyes alap |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Vegyes alap / Rugalmas |
Benchmark: |
- |
Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
Last Distribution: |
2024. 03. 15. |
Letétkezelő bank: |
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxembourg |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg, Csehország |
Alapkezelő menedzser: |
ACATIS Investment |
Alap forgalma: |
421,8 mill.
EUR
|
Indítás dátuma: |
2007. 01. 12. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
0,50% |
Max. Administration Fee: |
0,45% |
Minimum befektetés: |
10 000,00 EUR |
Deposit fees: |
0,06% |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
ACATIS Investment |
Cím: |
Taunusanlage 18, 60325, Frankfurt am Main |
Ország: |
Németország |
Internet: |
www.acatis.de
|
Eszközök
Részvények |
|
72,70% |
Kötvények |
|
22,73% |
Certifikátok |
|
1,69% |
Készpénz |
|
1,45% |
Egyéb eszközök |
|
0,21% |
Egyéb |
|
1,22% |
Országok
Amerikai Egyesült Államok |
|
31,96% |
Németország |
|
19,29% |
Franciaország |
|
7,36% |
Kanada |
|
4,65% |
Írország |
|
4,53% |
Jersey |
|
4,37% |
Ausztria |
|
3,36% |
Ausztrália |
|
3,32% |
Dánia |
|
2,91% |
Hollandia |
|
2,80% |
Svájc |
|
2,56% |
Luxemburg |
|
2,15% |
Olaszország |
|
1,97% |
Finnország |
|
1,73% |
Egyesült Királyság |
|
1,67% |
Egyéb |
|
5,37% |
Devizák
Euro |
|
51,05% |
US Dollár |
|
32,79% |
Ausztrál Dollár |
|
3,32% |
Dán Korona |
|
2,91% |
Svájci Frank |
|
2,56% |
Kanadai Dollár |
|
2,54% |
Brit Font |
|
1,44% |
Norvég Korona |
|
0,95% |
Japán Yen |
|
0,78% |
Egyéb |
|
1,66% |