RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

abrdn SICAV II - Global Income Bond Fund, A Inc USD Shares/  LU1941083039  /

Fonds
NAV2024. 09. 26. Vált.-0,0018 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
9,9302USD -0,02% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte abrdn Inv.(LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2019 - - 0,45 1,23 -0,40 1,62 0,81 0,80 0,02 0,39 0,24 0,64 -
2020 1,08 -0,29 -11,00 4,75 2,81 1,29 2,05 0,46 -0,30 0,46 3,00 0,72 +4,23%
2021 -0,01 -0,59 -0,65 0,67 0,05 0,56 -0,02 0,22 -0,81 -1,37 -0,68 0,43 -2,21%
2022 -2,17 -2,55 -1,24 -2,38 -1,62 -4,63 1,48 -1,22 -3,28 -0,98 2,54 -0,56 -15,59%
2023 3,15 -1,39 -0,55 1,99 -1,44 -0,16 1,36 0,09 -0,95 -0,56 4,42 3,73 +9,90%
2024 0,84 -0,23 1,01 -0,76 0,93 0,90 1,48 1,44 1,13 - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 3,22% 2,89% 3,85% 4,51% 5,04%
Sharpe ráta 1,91 2,53 2,95 -0,95 -0,58
Legjobb hónap +3,73% +1,48% +4,42% +4,42% +4,75%
Legrosszabb hónap -0,76% -0,76% -0,95% -4,63% -11,00%
Maximális veszteség -1,56% -1,52% -1,67% -20,12% -20,71%
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
abrdn SICAV II - Global Income B... Újrabefektetés 13,0086 +14,91% +2,30%
abrdn SICAV II - Global Income B... Osztalékfizetés 9,4540 +15,07% -3,09%
abrdn SICAV II - Global Income B... Osztalékfizetés 9,9302 +14,77% -2,63%
abrdn SICAV II - Global Income B... Újrabefektetés 12,2931 +13,51% -1,58%
abrdn SICAV II - Global Income B... Újrabefektetés 12,3894 +13,40% -1,04%
abrdn SICAV II - Global Income B... Osztalékfizetés 8,3878 +13,59% -1,58%
abrdn SICAV II - Global Income B... Osztalékfizetés 9,2003 +15,00% +2,53%
abrdn SICAV II - Global Income B... Újrabefektetés 11,2087 +12,83% -3,42%
abrdn SICAV II - Global Income B... Osztalékfizetés 8,5937 +12,77% -3,58%

Teljesítmény

YTD  
+6,92%
6 Hónap  
+5,26%
1 Év  
+14,77%
3 Év
  -2,63%
5 Év  
+2,46%
10 Év     -
Kezdettől  
+8,05%
Év
2023  
+9,90%
2022
  -15,59%
2021
  -2,21%
2020  
+4,23%
 

Osztalék

2024. 09. 02. 0,04 USD
2024. 08. 01. 0,04 USD
2024. 07. 01. 0,04 USD
2024. 06. 03. 0,04 USD
2024. 05. 02. 0,04 USD
2024. 04. 02. 0,04 USD
2024. 03. 01. 0,05 USD
2024. 02. 01. 0,04 USD
2024. 01. 02. 0,03 USD
2023. 12. 01. 0,04 USD
2023. 11. 02. 0,04 USD
2023. 10. 02. 0,03 USD
2023. 09. 01. 0,04 USD
2023. 08. 01. 0,04 USD
2023. 07. 03. 0,04 USD
2023. 06. 01. 0,04 USD
2023. 04. 03. 0,04 USD
2023. 03. 01. 0,03 USD
2023. 02. 01. 0,04 USD
2022. 06. 30. 0,03 USD
2022. 04. 29. 0,03 USD