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AB SICAV I - Global Value Pf.AD AUD H/  LU1035774030  /

Fonds
NAV25.09.2024 Diff.-0,0800 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
14,1600AUD -0,56% ausschüttend Aktien weltweit AllianceBernstein LU ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2021 - 4,37 5,00 3,74 2,88 -1,02 0,55 1,99 -3,97 2,45 -4,06 5,05 +13,01%
2022 -3,42 -1,54 -1,78 -7,18 2,42 -9,31 3,67 -3,27 -11,38 7,88 8,15 -3,08 -19,08%
2023 9,67 -4,14 -0,48 2,35 -2,85 5,97 3,49 -3,73 -3,57 -3,41 7,74 3,68 +14,26%
2024 -1,90 2,62 5,13 -3,39 4,10 0,14 2,87 -0,43 -0,14 - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 12,06% 12,99% 12,03% 15,89% -%
Sharpe Ratio 0,76 0,40 1,10 -0,18 -
Bester Monat +5,13% +5,13% +7,74% +9,67% -
Schlechtester Monat -3,39% -3,39% -3,57% -11,38% -
Maximaler Verlust -8,19% -8,19% -8,19% -29,64% -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in AUD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
AB SICAV I Global Value Portfoli... thesaurierend 28,3000 +19,71% +11,42%
AB SICAV I Global Value Portfoli... thesaurierend 25,4500 +14,02% +17,23%
AB SICAV I Global Value Portfoli... thesaurierend 19,3300 +12,58% +12,91%
AB SICAV I Global Value Portfoli... thesaurierend 21,5000 +18,20% +7,34%
AB SICAV I - Global Value Pf.I S... thesaurierend 36,5500 +13,05% +6,22%
AB SICAV I - Global Value Pf.AD ... ausschüttend 14,8100 +17,70% +5,28%
AB SICAV I - Global Value Pf.AD ... ausschüttend 14,1600 +16,62% +1,66%
AB SICAV I - Global Value Pf.A S... thesaurierend 22,9000 +16,42% +4,28%
AB SICAV I - Global Value Pf.AD ... ausschüttend 15,3600 +16,39% +0,64%
AB SICAV I - Global Value Pf.AD ... ausschüttend 14,7100 +17,85% +4,17%
AB SICAV I - Global Value Pf.AD ... ausschüttend 16,0500 +18,81% +8,53%
AB SICAV I - Global Value Pf.AD ... ausschüttend 124,9800 +18,21% +8,45%
AB SICAV I - Global Value Pf.A S... thesaurierend 30,5200 +12,08% +3,67%
AB SICAV I - Global Value Pf.AD ... ausschüttend 98,3900 +21,52% +16,68%
AB SICAV I - Global Value Pf.I G... thesaurierend 17,0200 +9,74% -
AB SICAV I Global Value Portfoli... thesaurierend 18,7400 +17,57% +5,58%
AB SICAV I Global Value Portfoli... thesaurierend 21,2400 +13,04% +14,38%
AB SICAV I Global Value Portfoli... thesaurierend 23,6400 +18,73% +8,79%

Performance

lfd. Jahr  
+9,04%
6 Monate  
+4,21%
1 Jahr  
+16,62%
3 Jahre  
+1,66%
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn  
+13,94%
Jahr
2023  
+14,26%
2022
  -19,08%
2021  
+13,01%
 

Ausschüttungen

30.08.2024 0,03 AUD
31.07.2024 0,03 AUD
28.06.2024 0,03 AUD
31.05.2024 0,03 AUD
30.04.2024 0,03 AUD
28.03.2024 0,03 AUD
29.02.2024 0,03 AUD
31.01.2024 0,03 AUD
29.12.2023 0,03 AUD
30.11.2023 0,03 AUD
31.10.2023 0,03 AUD
29.09.2023 0,03 AUD
31.08.2023 0,03 AUD
31.07.2023 0,03 AUD
30.06.2023 0,03 AUD
31.05.2023 0,03 AUD
28.04.2023 0,03 AUD
31.03.2023 0,03 AUD
28.02.2023 0,03 AUD
31.01.2023 0,03 AUD
30.12.2022 0,03 AUD
30.11.2022 0,03 AUD
31.10.2022 0,04 AUD
30.09.2022 0,04 AUD
31.08.2022 0,04 AUD
29.07.2022 0,04 AUD
30.06.2022 0,04 AUD
31.05.2022 0,04 AUD
29.04.2022 0,04 AUD
31.03.2022 0,04 AUD
28.02.2022 0,04 AUD
31.12.2021 0,04 AUD
30.11.2021 0,04 AUD
29.10.2021 0,04 AUD
30.09.2021 0,04 AUD
31.08.2021 0,04 AUD
30.07.2021 0,04 AUD
30.06.2021 0,04 AUD
28.05.2021 0,04 AUD
30.04.2021 0,04 AUD
31.03.2021 0,04 AUD
26.02.2021 0,04 AUD
29.01.2021 0,04 AUD