AB FCP I European Income Portfolio Class B
LU0232530203
AB FCP I European Income Portfolio Class B/ LU0232530203 /
NAV 2024. 09. 26.
Vált.+0,0400
Hozam típusa
Investment Focus
Alapkezelő
6,6500 USD
+0,61%
Osztalékfizetés
Kötvények
Európa
AllianceBernstein LU ▶
Számolt értékek és teljesítmény:
Minden érték USD-ben
Részletek
Név
Hozam típusa
Visszavásárlási ár
1 Év
3 Év
AB FCP I European Inc.Pf.I2 AUD ...
Újrabefektetés
32,3500
+12,29%
+1,83%
AB FCP I European Inc.Pf.IA EUR
Osztalékfizetés
11,8200
+11,94%
-3,25%
AB FCP I European Inc.Pf.IA HKD ...
Osztalékfizetés
79,5200
+12,72%
+2,74%
AB FCP I European Inc.Pf.IA USD ...
Osztalékfizetés
12,0700
+14,00%
+5,05%
AB FCP I European Inc.Pf.IT EUR
Osztalékfizetés
12,6700
+11,96%
-2,72%
AB FCP I European Inc.Pf.IT USD ...
Osztalékfizetés
12,6200
+13,87%
+5,76%
AB FCP I European Income Portfol...
Osztalékfizetés
5,9900
+10,69%
-3,17%
AB FCP I European Income Portfol...
Osztalékfizetés
6,6300
+17,16%
-7,36%
AB FCP I European Income Portfol...
Újrabefektetés
20,2000
+10,87%
-3,07%
AB FCP I European Inc.Pf.AR EUR
Osztalékfizetés
10,4100
+11,35%
-1,80%
AB FCP I European Inc.Pf.NT USD ...
Osztalékfizetés
12,8800
+12,63%
+2,66%
AB FCP I European Inc.Pf.AA USD ...
Osztalékfizetés
10,8300
+13,34%
+3,96%
AB FCP I European Inc.Pf.AA AUD ...
Osztalékfizetés
10,3100
+11,70%
-0,31%
AB FCP I European Inc.Pf.AA EUR
Osztalékfizetés
10,5800
+11,34%
-4,95%
AB FCP I European Inc.Pf.AT SGD ...
Osztalékfizetés
12,2000
+11,16%
+0,48%
AB FCP I European Inc.Pf.AA SGD ...
Osztalékfizetés
10,5000
+11,11%
+0,38%
AB FCP I European Inc.Pf.AA HKD ...
Osztalékfizetés
70,6100
+12,07%
+0,94%
AB FCP I European Inc.Pf.AT USD ...
Osztalékfizetés
13,3100
+13,24%
+4,10%
AB FCP I European Inc.Pf.AT AUD ...
Osztalékfizetés
12,7500
+11,76%
-0,08%
AB FCP I European Inc.Pf.C2 USD
Újrabefektetés
22,5800
+17,18%
-7,42%
AB FCP I European Inc.Pf.AT EUR
Osztalékfizetés
6,0000
+11,45%
-3,97%
AB FCP I European Inc.Pf.AT USD
Osztalékfizetés
6,6300
+17,81%
-6,39%
AB FCP I European Inc.Pf.A2 CHF ...
Újrabefektetés
15,8500
+8,41%
-6,21%
AB FCP I European Inc.Pf.A2 USD ...
Újrabefektetés
20,6700
+13,26%
+4,45%
AB FCP I European Inc.Pf.AA CNH ...
Osztalékfizetés
70,2400
+10,22%
-0,52%
AB FCP I European Inc.Pf.AK EUR
Osztalékfizetés
12,6000
+11,27%
-1,78%
AB FCP I European Inc.Pf.C2 USD ...
Újrabefektetés
19,4500
+12,75%
+3,07%
AB FCP I European Inc.Pf.CK EUR
Osztalékfizetés
12,6100
+10,79%
-3,13%
AB FCP I European Inc.Pf.CT USD ...
Osztalékfizetés
12,2600
+12,76%
+2,73%
AB FCP I European Inc.Pf.A2 PLN ...
Újrabefektetés
121,4500
+13,52%
+10,04%
AB FCP I European Income Portfol...
Osztalékfizetés
5,9600
+11,78%
-0,29%
AB FCP I European Income Portfol...
Osztalékfizetés
6,5700
+18,35%
-4,64%
AB FCP I European Income Portfol...
Újrabefektetés
14,7600
+11,99%
-0,14%
AB FCP I European Income Portfol...
Újrabefektetés
16,5000
+18,36%
-4,57%
AB FCP I European Inc.Pf.I2 USD ...
Újrabefektetés
29,9200
+13,85%
+6,17%
AB FCP I European Inc.Pf.I2 CHF ...
Újrabefektetés
16,4300
+9,02%
-4,59%
AB FCP I European Income Portfol...
Újrabefektetés
21,6500
+11,31%
-1,77%
AB FCP I European Income Portfol...
Újrabefektetés
18,1700
+10,59%
-3,76%
AB FCP I European Income Portfol...
Újrabefektetés
20,3100
+16,93%
-8,06%
AB FCP I European Income Portfol...
Osztalékfizetés
6,6100
+17,86%
-6,15%
AB FCP I European Income Portfol...
Osztalékfizetés
6,6500
+16,96%
-7,96%
AB FCP I European Income Portfol...
Újrabefektetés
24,2100
+17,75%
-6,13%
AB FCP I European Income Portfol...
Osztalékfizetés
5,9800
+11,47%
-1,81%
Teljesítmény
YTD
+4,27%
6 Hónap
+6,31%
1 Év
+16,96%
3 Év
-7,96%
5 Év
+1,08%
10 Év
-2,17%
Kezdettől
+81,66%
Év
2023
+13,79%
2022
-19,92%
2021
-7,81%
2020
+12,80%
2019
+4,60%
2018
-7,68%
2017
+17,17%
2016
+1,00%
2015
-10,64%
Osztalék
2024. 08. 30.
0,02 USD
2024. 07. 31.
0,02 USD
2024. 06. 28.
0,02 USD
2024. 05. 31.
0,02 USD
2024. 04. 30.
0,02 USD
2024. 03. 28.
0,02 USD
2024. 02. 29.
0,02 USD
2024. 01. 31.
0,02 USD
2023. 12. 29.
0,02 USD
2023. 11. 30.
0,02 USD
2023. 10. 31.
0,02 USD
2023. 09. 29.
0,02 USD
2023. 08. 31.
0,02 USD
2023. 07. 31.
0,02 USD
2023. 06. 30.
0,02 USD
2023. 05. 31.
0,02 USD
2023. 04. 28.
0,02 USD
2023. 03. 31.
0,02 USD
2023. 02. 28.
0,02 USD
2023. 01. 31.
0,02 USD
2022. 12. 30.
0,02 USD
2022. 11. 30.
0,02 USD
2022. 10. 31.
0,02 USD
2022. 09. 30.
0,02 USD
2022. 08. 31.
0,02 USD
2022. 07. 29.
0,02 USD
2022. 06. 30.
0,02 USD
2022. 05. 31.
0,02 USD
2022. 04. 29.
0,02 USD
2022. 03. 31.
0,02 USD
2022. 02. 28.
0,02 USD
2022. 01. 31.
0,02 USD
2021. 12. 31.
0,02 USD
2021. 11. 30.
0,02 USD
2021. 10. 29.
0,02 USD
2021. 09. 30.
0,02 USD
2021. 08. 31.
0,02 USD
2021. 07. 30.
0,02 USD
2021. 06. 30.
0,02 USD
2021. 05. 28.
0,02 USD
2021. 04. 30.
0,02 USD
2021. 03. 31.
0,02 USD
2021. 02. 26.
0,02 USD
2021. 01. 29.
0,02 USD
2020. 12. 31.
0,02 USD
2020. 11. 30.
0,02 USD
2020. 10. 30.
0,02 USD
2020. 09. 30.
0,02 USD
2020. 08. 31.
0,02 USD
2020. 07. 31.
0,02 USD
2020. 06. 30.
0,02 USD
2020. 05. 29.
0,02 USD
2020. 04. 30.
0,02 USD
2020. 03. 31.
0,02 USD
2020. 02. 28.
0,02 USD
2020. 01. 31.
0,02 USD
2019. 12. 31.
0,02 USD
2019. 11. 29.
0,02 USD
2019. 10. 31.
0,02 USD
2019. 09. 30.
0,02 USD
2019. 08. 30.
0,02 USD
2019. 07. 31.
0,02 USD
2019. 06. 28.
0,02 USD
2019. 05. 31.
0,02 USD
2019. 04. 30.
0,02 USD
2019. 03. 28.
0,02 USD
2019. 02. 28.
0,02 USD
2019. 01. 31.
0,02 USD
2018. 12. 31.
0,02 USD
2018. 11. 30.
0,02 USD
2018. 10. 31.
0,02 USD
2018. 09. 28.
0,02 USD
2018. 08. 31.
0,02 USD
2018. 07. 31.
0,02 USD
2018. 06. 29.
0,02 USD
2018. 05. 31.
0,02 USD
2018. 04. 30.
0,02 USD
2018. 03. 29.
0,02 USD
2018. 02. 28.
0,02 USD
2018. 01. 31.
0,02 USD
2017. 12. 29.
0,02 USD
2017. 11. 30.
0,02 USD
2017. 10. 31.
0,02 USD
2017. 09. 29.
0,02 USD
2017. 08. 31.
0,02 USD
2017. 07. 31.
0,02 USD
2017. 06. 30.
0,02 USD
2017. 05. 31.
0,02 USD
2017. 04. 28.
0,02 USD
2017. 03. 31.
0,02 USD
2017. 02. 28.
0,02 USD
2017. 01. 31.
0,02 USD
2016. 12. 30.
0,02 USD
2016. 11. 30.
0,02 USD
2016. 10. 31.
0,02 USD
2016. 09. 30.
0,02 USD
2016. 08. 31.
0,02 USD
2016. 07. 29.
0,02 USD
2016. 06. 30.
0,02 USD
2016. 05. 31.
0,02 USD
2016. 04. 29.
0,02 USD
2016. 03. 31.
0,02 USD
2016. 02. 29.
0,02 USD
2016. 01. 29.
0,02 USD
2015. 12. 31.
0,02 USD
2015. 11. 30.
0,02 USD
2015. 10. 30.
0,02 USD
2015. 09. 30.
0,02 USD
2015. 08. 31.
0,02 USD
2015. 07. 31.
0,02 USD
2015. 06. 30.
0,02 USD
2015. 05. 29.
0,02 USD
2015. 04. 30.
0,02 USD
2015. 03. 31.
0,02 USD
2015. 02. 27.
0,02 USD
2015. 01. 30.
0,02 USD
2014. 12. 31.
0,03 USD
2014. 11. 28.
0,03 USD
2014. 10. 31.
0,03 USD
2014. 09. 30.
0,03 USD
2014. 08. 29.
0,03 USD
2014. 07. 30.
0,03 USD
2014. 06. 30.
0,03 USD
2014. 05. 30.
0,00 USD
2014. 04. 30.
0,03 USD
2013. 12. 31.
0,03 USD
2013. 11. 05.
0,03 USD
2013. 09. 30.
0,03 USD
2013. 09. 03.
0,03 USD
2013. 07. 31.
0,03 USD
2013. 06. 28.
0,03 USD
2013. 05. 31.
0,03 USD
2013. 04. 30.
0,03 USD
2013. 03. 28.
0,03 USD
2013. 02. 28.
0,03 USD
2013. 01. 31.
0,03 USD
2012. 12. 31.
0,03 USD
2012. 11. 30.
0,04 USD
2012. 10. 31.
0,04 USD
2012. 09. 28.
0,03 USD
2012. 08. 31.
0,04 USD
2012. 07. 31.
0,04 USD
2012. 06. 29.
0,04 USD
2012. 05. 31.
0,04 USD
2012. 04. 30.
0,04 USD
2012. 03. 30.
0,03 USD
2012. 02. 29.
0,03 USD
2012. 01. 31.
0,03 USD
2011. 12. 29.
0,04 USD
2011. 11. 30.
0,03 USD
2011. 10. 31.
0,04 USD
2011. 09. 30.
0,04 USD
2011. 08. 31.
0,04 USD
2011. 07. 29.
0,04 USD
2011. 06. 30.
0,04 USD
2011. 05. 31.
0,04 USD
2011. 04. 29.
0,04 USD
2011. 03. 31.
0,03 USD
2011. 02. 28.
0,03 USD
2011. 01. 31.
0,03 USD
2010. 12. 31.
0,04 USD
2010. 11. 30.
0,04 USD
2010. 10. 29.
0,04 USD
2010. 09. 30.
0,04 USD
2010. 08. 31.
0,03 USD
2010. 07. 30.
0,04 USD
2010. 06. 30.
0,04 USD
2010. 05. 31.
0,04 USD
2010. 04. 30.
0,04 USD
2010. 03. 31.
0,04 USD
2010. 02. 26.
0,04 USD
2010. 01. 29.
0,04 USD
2009. 12. 31.
0,05 USD
2009. 11. 30.
0,05 USD
2009. 10. 30.
0,05 USD
2009. 09. 30.
0,05 USD
2009. 08. 31.
0,05 USD
2009. 07. 31.
0,05 USD
2009. 06. 30.
0,04 USD
2009. 05. 29.
0,04 USD
2009. 04. 30.
0,04 USD
2009. 03. 30.
0,04 USD
2009. 02. 27.
0,04 USD
2009. 01. 30.
0,04 USD
2008. 12. 31.
0,03 USD
2008. 11. 28.
0,04 USD
2008. 10. 31.
0,04 USD
2008. 09. 30.
0,04 USD
2008. 08. 29.
0,04 USD
2008. 07. 31.
0,04 USD
2008. 06. 30.
0,04 USD
2008. 05. 30.
0,04 USD
2008. 04. 30.
0,04 USD
2008. 03. 31.
0,04 USD
2008. 02. 29.
0,04 USD
2008. 01. 31.
0,04 USD
2007. 12. 31.
0,04 USD
2007. 11. 30.
0,03 USD
2007. 10. 31.
0,03 USD
2007. 09. 28.
0,03 USD
2007. 08. 30.
0,03 USD
2007. 07. 31.
0,03 USD
2007. 06. 29.
0,03 USD
2007. 05. 31.
0,03 USD
2007. 04. 30.
0,03 USD
2007. 03. 30.
0,03 USD
2007. 02. 28.
0,03 USD
2007. 01. 31.
0,03 USD
2006. 12. 29.
0,03 USD
2006. 11. 30.
0,03 USD
2006. 10. 31.
0,04 USD
2006. 09. 29.
0,04 USD
2006. 08. 31.
0,04 USD
2006. 07. 31.
0,04 USD
2006. 05. 31.
0,03 USD
2006. 04. 28.
0,03 USD
2006. 03. 31.
0,03 USD
2006. 02. 28.
0,03 USD
2006. 01. 31.
0,03 USD
2005. 12. 30.
0,03 USD
2005. 11. 30.
0,03 USD
2005. 10. 31.
0,03 USD
2005. 09. 30.
0,03 USD
2005. 08. 31.
0,03 USD
2005. 07. 29.
0,04 USD
2005. 06. 30.
0,04 USD
2005. 05. 31.
0,04 USD
2005. 04. 29.
0,04 USD
2005. 03. 31.
0,04 USD
2005. 02. 28.
0,04 USD
2005. 01. 31.
0,04 USD
2004. 12. 31.
0,04 USD
2004. 11. 30.
0,04 USD
2004. 10. 29.
0,04 USD
2004. 09. 30.
0,04 USD
2004. 08. 31.
0,04 USD
2004. 07. 30.
0,04 USD
2004. 06. 30.
0,04 USD
2004. 05. 28.
0,04 USD
2004. 04. 30.
0,04 USD
2004. 03. 31.
0,04 USD
2004. 02. 27.
0,04 USD
2004. 01. 30.
0,04 USD
2003. 12. 31.
0,04 USD
2003. 11. 28.
0,04 USD
2003. 10. 31.
0,04 USD
2003. 09. 30.
0,03 USD
2003. 08. 29.
0,04 USD
2003. 07. 31.
0,04 USD
2003. 06. 30.
0,04 USD
2003. 05. 30.
0,04 USD
2003. 04. 30.
0,04 USD
2003. 03. 31.
0,04 USD
2003. 02. 28.
0,04 USD
2003. 01. 31.
0,04 USD
2002. 12. 31.
0,03 USD
2002. 11. 29.
0,03 USD
2002. 10. 31.
0,03 USD
2002. 09. 30.
0,03 USD
2002. 08. 30.
0,03 USD
2002. 07. 31.
0,03 USD
2002. 06. 28.
0,03 USD
2002. 05. 31.
0,03 USD
2002. 04. 30.
0,03 USD
2002. 03. 28.
0,03 USD
2002. 02. 28.
0,03 USD
2002. 01. 31.
0,05 USD
2001. 12. 31.
0,04 USD
2001. 11. 30.
0,05 USD
2001. 10. 31.
0,05 USD
2001. 09. 28.
0,05 USD
2001. 08. 31.
0,04 USD
2001. 07. 31.
0,04 USD
2001. 06. 29.
0,05 USD
2001. 05. 31.
0,05 USD
2001. 04. 30.
0,05 USD
2001. 03. 30.
0,05 USD
2001. 02. 28.
0,05 USD
2001. 01. 31.
0,05 USD
2000. 12. 29.
0,04 USD
2000. 11. 30.
0,04 USD
2000. 10. 31.
0,05 USD
2000. 09. 29.
0,05 USD
2000. 08. 31.
0,05 USD
2000. 07. 31.
0,05 USD
2000. 06. 30.
0,05 USD
2000. 05. 31.
0,05 USD
2000. 04. 28.
0,05 USD
2000. 03. 31.
0,05 USD
2000. 02. 29.
0,05 USD
2000. 01. 31.
0,05 USD
1999. 12. 30.
0,05 USD
1999. 11. 30.
0,05 USD
1999. 10. 29.
0,05 USD
1999. 09. 30.
0,05 USD
1999. 08. 31.
0,05 USD
1999. 07. 30.
0,05 USD
1999. 06. 30.
0,05 USD
1999. 05. 31.
0,05 USD
1999. 04. 30.
0,05 USD
1999. 03. 31.
0,05 USD