3 Banken Staatsanleihen-Fonds I
AT0000A2J4X7
3 Banken Staatsanleihen-Fonds I/ AT0000A2J4X7 /
NAV26/09/2024 |
Var.-0.2200 |
Type of yield |
Focus sugli investimenti |
Società d'investimento |
92.0300EUR |
-0.24% |
paying dividend |
Bonds
Europe
|
3 Banken Generali I. ▶ |
Investment strategy
Der 3 Banken Staatsanleihen-Fonds ist ein aktiv gemanagter Anleihefonds, der darauf ausgerichtet ist, einen möglichst hohen Ertrag unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens zu erzielen. Der aktive Managementansatz des Fonds ist nicht durch eine Benchmark beeinflusst.
Für den Investmentfonds werden für mindestens 51 vH des Fondsvermögens auf Euro lautende Staatsanleihen von EU-Mitgliedstaaten, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Da der Fonds nur in auf EURO lautende Wertpapiere investiert, besteht für den Anleger kein Währungsrisiko. Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente, die von der Republik Österreich, der Bundesrepublik Deutschland, dem Königreich der Niederlande, der Französischen Republik sowie der Republik Finnland begeben oder garantiert werden, dürfen zu mehr als 35 vH des Fondsvermögens erworben werden, sofern die Veranlagung des Fondsvermögens in zumindest sechs verschiedenen Emissionen erfolgt, wobei die Veranlagung in ein und derselben Emission 30 vH des Fondsvermögens nicht überschreiten darf. Die Verwaltungsgesellschaft darf Geschäfte mit derivativen Finanzinstrumenten ausschließlich zu Absicherungszwecken tätigen.
Investment goal
Der 3 Banken Staatsanleihen-Fonds ist ein aktiv gemanagter Anleihefonds, der darauf ausgerichtet ist, einen möglichst hohen Ertrag unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens zu erzielen. Der aktive Managementansatz des Fonds ist nicht durch eine Benchmark beeinflusst.
Dati master
Type of yield: |
paying dividend |
Fondi Categoria: |
Bonds |
Region: |
Europe |
Settore: |
Government Bonds |
Benchmark: |
- |
Business year start: |
01/09 |
Ultima distribuzione: |
- |
Banca depositaria: |
Bank für Tirol und Vorarlberg AG, Innsbruck |
Domicilio del fondo: |
Austria |
Permesso di distribuzione: |
Austria, Germany, Czech Republic |
Gestore del fondo: |
3 Banken-Generali |
Volume del fondo: |
65.22 mill.
EUR
|
Data di lancio: |
03/12/2020 |
Investment focus: |
- |
Condizioni
Sovrapprezzo emissione: |
2.50% |
Tassa amministrativa massima: |
0.17% |
Investimento minimo: |
500,000.00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
0.00% |
Prospetto semplificato: |
Download (Print version) |
Società d'investimento
Funds company: |
3 Banken Generali I. |
Indirizzo: |
Untere Donaulände 36, 4020, Linz |
Paese: |
Austria |
Internet: |
www.3bg.at
|
Attività
Bonds |
|
99.23% |
Cash |
|
0.76% |
Altri |
|
0.01% |
Paesi
Italy |
|
24.51% |
France |
|
22.30% |
Spain |
|
16.41% |
Austria |
|
14.85% |
Germany |
|
6.83% |
Belgium |
|
5.04% |
Netherlands |
|
4.56% |
Portugal |
|
2.86% |
Ireland |
|
1.87% |
Cash |
|
0.76% |
Altri |
|
0.01% |